目  录

第一部分 市河道堤防保护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 市河道堤防保护中心2020年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 市河道堤防保护中心2020年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 市河道堤防保护中心概况

一、部门主要职能

负责我市河道堤防工程建设，巩固和发展堤防事业，确保全市人民的生命和财产的安全；负责我市长江84公里河岸，66.4公里干堤15座涵闸的修、防、管工作。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

内设机构有五科一室。分别为办公室、技术科、财务科、管理科、水政科、综合经营科。

2.部门决算单位组成

处下设五个堤防管理段。分别为昌大堤防管理段、城区堤防管理段、粑铺堤防管理段、新港堤防管理段、燕矶堤段。

三、部门人员构成

堤防处属公益一类副县级事业单位，隶属市水利和湖泊局。人员情况，事业编制人数为79名，实有在编人员77人，编外人员7人，第三方劳务聘请人员15人，退休人员62人（编内58人，编外4人）。另外有遗属6人。

第二部分 市河道堤防保护中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入1649.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1426.01万元，占收入的86.45%。其他收入205.37万元，占收入的12.45%。上年结转18.12万元，占收入的1.09%。

（二）2020年部门决算总支出1642.81万元。其中：基本支出1378.24万元，占支出的83.9%。项目支出264.56万元，占支出的16.1%。

按照支出功能分类科目，主要用于：1、教育支出6.7万元；2、社会保障和就业支出93.04万元；3、医疗卫生与计划生育支出44.55万元；4、城乡社区支出100万元；5、农林水支出1222.15万元；6、住房保障支出71万元；7、其他支出105.37万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1011.69万元、商品和服务支出156.36万元、对个人和家庭的补助支出101.2万元、资本性支出3.63万元等。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入1649.5万元。比上年决算1581.89万元增加67.61万元，增长4.09 %，主要原因是农林水项目收入增加。

2020年部门决算总支出1642.81万元。比上年决算1581.89万元增加60.92万元，增长3.7%，主要原因是农林水项目支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算1543.49万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1426.01万元、上年结转17.48万元，政府性基金预算100万元。支出总决算1536.8万元。主要包括：1、教育支出6.7万元；2、社会保障和就业支出93.04万元；3、医疗卫生与计划生育支出44.55万元；4、城乡社区支出100万元；5、农林水支出1221.51万元；6、住房保障支出71万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出1436.8万元，比上年1319.40万元增加117.4万元，增长8.17%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）6.7万元，主要用于单位干部教育经费，比上年决算6.72万元减少0.02万元，下降0.29%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）93.04万元，事业单位离退休（项）9.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.85万元，主要用于单位缴纳养老保险及离退休经费，比上年决算97.18万元增加4.14万元，增长4.45%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.55万元，主要用于单位的医疗保险缴纳，比上年决算60.46万元减少15.91万元，下降35.71%。

（四）1.农林水支出（类）水利（款）1220.97万元，水利行业业务管理（项）1057.05万元、水利工程运行与维护（项）118.92万元、防汛（项）45万元，主要用于水利项目支出，比上年决算1101.29万元增加119.68万元，增长9.8%。

2.农林水支出（类）扶贫（款）0.54万元，行政运行（项）0.54万元，主要用于项目支出，上年无此类支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）71万元，住房公积金（项）71万元。主要用于住房公积金支出。比上年决算53.57万元增加17.43万元，增长24.55%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算1272.87万元，占决算总额的77.48%。其中：

(一)人员经费1112.89万元。包括：

工资福利支出1011.69万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助101.2万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费159.98万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出159.98万元，比年初预算数142.21增加17.77 万元，增长11.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车5辆、其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台；单位价值 100 万元以上专用设备7台。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。

鄂州市河道堤防保护中心所管辖的长江干堤位于长江中游右岸,起止桩号为65+400～152+300为2级堤防二类工程，背河堤高5.5米,堤身土质为壤性土质三类土,迎水面为干砌块石护坡,砌石护坡高度4.0米,护坡斜长平均12.0米,背水面为草皮护坡。保护鄂州市五个乡镇和黄石市部分区域，保护面积1601km2、耕地66.85万亩、人口91.6万以及花湖、黄石港两个经济技术开发区，鄂城钢铁厂、黄石电厂、华新水泥厂数十家大中型企业，武黄一级公路、 105国道等重要交通设施的防洪安全。其社会和经济效益十分显著。

鄂州市长江干堤沿堤线共计分布着14座通江小型涵闸，其中小（7）型涵闸2座薜家沟闸、黄柏山闸,小（8）型涵闸12座分别为胜利闸、南迹闸、斧塘闸、张北闸、彭北闸、洋澜新闸、洋澜老闸、新港闸、姚湖闸、沐鹅闸、细子湖闸、蚌儿闸承担着区域内的防汛抗旱任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2019年11月初，我中心组织人员对沿江涵闸运行情况进行摸底，对需要进行维修养护的涵闸和堤防管理设施维修项目进行统计，并上报市水务局。市局对我中心上报情况进行复核并批准养护资金13万元。3月初，我中心按政府采购要求进行公开询价。确定沿江涵闸维修及堤防管理设施维护项目的施工单位，并签订施工合同。

涵闸维修养护及堤防管理设施维护项目于2020年3月开工，于2020年6月15我处成立验收小组，对涵闸维修及堤防管理设施维护项目进行验收，经验收小组实地查看现场，涵闸维修后，运行效果良好，达到预期效果，同意验收！

施工前，我处成立了涵闸维修养护工作领导小组，通过定期对各项维修养护工作进行检查督办，实际了解了各环节中的进展情况，保障了各项维修养护工作能按时保质保量地完成，确保预期目标的实现。

（3）绩效评价结果应用情况

该项目实施，对沿江涵闸的起启运行起到良好的维护作用，确保沿江涵闸的汛期安全运行，社会效益巨大，资金投入成效十分明显，整体效果很好。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额101.22万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购服务支出100.24万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算17.49万元，比上年增加17.26万元，上升98.68%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年决算一致。

（二）公务接待费决算0.06万元，比上年减少0.17万元，下降283.33%。主要原因：控制了接待次数。2020年国内公务接待共1批次，共计8人。

（三）公务用车购置及运行维护费17.43万元，比上年增加17.43万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，与上年一致。

2.公务用车运行维护费17.43万元，比上年增加17.43万元，上升100%，主要原因：上年支出未纳入公务用车运行与维护费。2020年公务用车购置量0台，保有量7台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算支出100万元。主要用于城市建设支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

无

第三部分  专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　8、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　11、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12、农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

　　水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

　　水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

　　其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第四部分 市河道堤防保护中心2020年

部门决算表

附件：市河道堤防保护中心2020年部门决算表